Курсовая работа: Финансовое планирование в организации
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ [9, с.
223]
Приложение 7
ФОРМА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ [9, c. 249-250]
| № счета |
Статья |
Расчетные счета |
Касса |
Векселя |
Итого денежный поток |
| Собственные |
Сторонние |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Сальдо на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата сырья и материалов поставщикам |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов и сборов |
|
|
|
|
|
|
|
Уплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Платежи по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Погашение долгосрочных предитов |
|
|
|
|
|
| Продолжение таблицы |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Переводы в пути |
|
|
|
|
|
|
|
Операции с векселями |
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы |
|
|
|
|
|
|
