Курсовая работа: Финансовое планирование в организации
Приложение 4
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС (ПАССИВ) [2]
| Пассив |
|
| 1 |
2 |
|
III. Капитал и резервы
|
|
| Уставный капитал |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
| Добавочный капитал |
|
| Резервный капитал |
|
| в том числе: |
|
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
Итого по разделу III
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
| Займы и кредиты |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
Итого по разделу IV
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
| Займы и кредиты |
|
| Кредиторская задолженность |
|
| в том числе: |
|
| Поставщики и подрядчики |
|
| Задолженность перед персоналом организации |
|
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
| Задолженность по налогам и сборам |
|
| Прочие кредиторы |
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов |
|
| Доходы будущих периодов |
|
| Резервы предстоящих расходов |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
Итого по разделу V
|
|
|
БАЛАНС
|
|
Приложение 5
УКРУПНЕННАЯ ФОРМА ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [10, с. 267].
|
Показатель
|
Прогнозируемые значения
|
|
1. Источники денежных средств
|
20…
|
20…
|
20…
|
| 1.1 Доход от основной деятельности, включая амортизацию |
|
|
|
| 1.2 Другие доходы |
|
|
|
| 1.3. Эмиссия ценных бумаг |
|
|
|
| 1.4. Банковские займы |
|
|
|
| 1.5. Прочие поступления |
|
|
|
| 1.6. Всего денежных средств |
|
|
|
|
2. Использование денежных средств
|
|
|
|
| 2.1. Увеличение товарно-материальных запасов |
|
|
|
| 2.2. Увеличение основного капитала (инвестиции) |
|
|
|
| 2.3. Заработная плата |
|
|
|
| 2.4. Другие издержки |
|
|
|
| 2.5. Прочие платежи, включая налоги, проценты, ссуды |
|
|
|
| 2.6. Всего выплат |
|
|
|
Приложение 6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
