Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии

результате новаторского продукта, услуги и стратегии лидерства во времени

поставки, слабости конкурентов и других условий данной отрасли.

? Прогнозируемые финансовые результаты. В этом пункте обобщается

экономическая и финансовая стороны деятельности фирмы (валовая и чистая

прибыль, долгосрочность прибыльности бизнеса, устойчивость потока наличных

средств, ожидаемая рентабельность и т.п.). Обязательно включается краткое

описание методов анализа наиболее весомых факторов и цикла оборота

наличности.

? Компетенция и профессионализм управленческой команды фирмы.

Здесь характеризуется компетенция и профессионализм будущего руководителя

фирмы и всех членов его команды, отмечается опыт в руководстве

предприятиями и управлении людьми.

? Требуемая сумма инвестиций. Указывается долларовая (рублевая) оценка

необходимого финансирования для фирмы; каким образом капитал будет

потрачен; в какой форме партнер (кредитор) получит желаемую отдачу от

вложенных средств.

3.2

Открытое Акционерное Общество «Крон»

Инвестиционного проекта по производству электрической техники

(трансформаторы сварочные)

Разработчик: ---------------------------------------------------------

Дата разработки: -----------------------

Москва, 2003г.

2.1 Концепция бизнеса

ОАО «Крон» предполагает производить электротехническую технику, а

именно трансформаторы сварочные.

Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет

производства и реализации конкурентоспособной продукции.

Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:

o Удовлетворить потребности рынка в данной электротехнической технике.

o Создать новые источники получения прибыли за счет диверсификации

предприятия.

o Обеспечить загруженность производственных мощностей

Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемого

производства продукции и обоснование решений стратегического планирования

ОАО «Крон».

На рынке ощущается недостаток этой продукции.

Необходимые инвестиции для организации серийного производства

электрической техники, указанного вида составляют 709.1 тыс. руб., в том

числе средства инвестора в размере 222.2 тыс. руб.

Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем продаж (2002

год) составит 611.1 тыс. руб. в ценах 1999 года.

Инвестором является КБ «Пятигорск», который имеет непосредственные

интересы в успешной деятельности ОАО «Крон», так как участвует в его

уставном капитале.

Инвестиционный кредит является льготным (процентная ставка составляет

11.7 % годовых). Срок его погашения при работе предприятия по

запланированному графику – 25 месяцев.

Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от

производства указанной техники, причем погашение процентов по кредиту

начинается через 6 месяцев после начала инвестирования.

Участие инвестора в уставном капитале предприятия и получение

процентов позволит ему получить к 2002 году доход равный 274.1 тыс. руб.

Обеспечением заемщика под предоставляемый кредит является залог

имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех направлений финансово-

хозяйственной деятельности.

2. Краткая информация о предприятии

Открытое акционерное общество «Крон» было создано в 1992 году.

Предметом деятельности ОАО «Крон» является производство изделий и

комплектующих электротехнического назначения для строительных фирм и

товаров народного потребления.

Организация занимает земельный участок, площадь которого составляет

3,7 га. Общая производственная площадь- 14 тыс. м2.

Предприятие имеет в своем составе следующие технологические

производства:

o Механообработки;

o Вычислительное;

o Сварочное;

o Гальваническое;

o Прессовки;

o Электроизмерительное;

o Окраски;

o Сборочное.

Стоимость основных производственных фондов составляет 12327 тыс. руб.,

со средним износом 42%. Общее количество оборудования 257 единиц. Списочная

численность рабочего и обслуживающего персонала 114 чел.

Предприятие имеет удобно расположенные железнодорожные пути,

необходимые энергетические ресурсы, а также квалифицированные инженерные и

рабочие кадры.

Юридический статус предприятия:

ОАО «Крон» зарегистрировано Администрацией г. Пятигорска,

свидетельство №682 от 26 октября 1996 года.

Юридический адрес предприятия:

357500, г. Пятигорск, промзона «Скачки», Черкесское шоссе 7.

2.3 Характеристика продукции

Однофазные, однопостовые сварочные трансформаторы предназначены для

ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. Имеют падающие

внешние характеристики.

ТДЭ-20-01 ТДМ-30-00/26[5]

ТДМ-50-02

Рис.1 Внешний вид трансформаторов сварочных.

|Тип трансформатора |Способ регулирования тока |Способ передвижения |

|ТДЭ-20-01 |Электрический |Переносной |

|ТДМ-30-00 |Механический |Передвижной |

|ТДМ-50-02 |Электромеханический |Передвижной |

Основные параметры трансформаторов

| | |В | |В |% |

|ТДЭ-20-01 |200±10% |28±10% |90±10% |22,8±10% |Не менее 20|

|ТДМ-30-00 |300±10% |42±10% |120±10% |22,4±10% |60 |

|ТДМ-30-26 |300±10% |42±10% |120±10% |22,4±10% |65 |

|ТДМ-50-02 |500±10% |60±10% |250±10% |24±10% |60 |

ПН – перемежающийся режим работы при цикле 5 мин. без отключения первичной

обмотки трансформатора от сети во время паузы.

Габаритные размеры, вес

|а | | | | |

|ТДЭ-20-01 |390 |230 |500 |50 |

|ТДМ-30-26 |900 |540 |950 |120 |

|ТДМ-30-00 |900 |540 |950 |120 |

|ТДМ-50-02 |620 |550 |950 |200 |

По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:

o Низкая цена;

o Адаптированность к российским электрическим сетям;

o Надежность и простота эксплуатации.

2.4 Анализ рынка и конкуренты

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции

свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные

трансформаторы.

Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические

лица.

Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим

компонентом технологического процесса строительства.

В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные

договоры на поставку этой техники строительным компаниям.

Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Москвы и

московской области и Ростова и Ростовской области, однако, ввиду очень

высокой цены на их продукцию не следует ожидать какой-либо серьезной

конкурентной борьбы; а также поставщики из г. Лермонтов (завод “Микроом”),

которые составляют конкуренцию.

Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность

рынка на период до 2002 г. Сегментация рынка этой электрической техники

проведена по географическому признаку и представлена в таблице 4.

Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют

о том, что рынок является олигополистическим, и при существующем уровне цен

и качественных параметрах продукции ОАО «Крон» вполне может стать

лидирующим предприятием в этой области.

Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют

прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку

производственных мощностей предприятия.

2.5 План производства

Данная электрическая техника прошла этап экспериментального освоения и

отработки технологии на предприятии. Трудности в освоении технологии

практически отсутствуют, так как ОАО «Крон» специализируется на

производстве данной продукции. Сопоставление возможного объема продаж с

производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать

объемы производства и реализации продукции на период до 2002 года.

Это состояние проиллюстрировано табл. 5.

Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ

представлена в табл. 6.

Производство данной электрической техники организуется на действующих

производственных площадях ОАО «Крон» с использованием существующего

оборудования. Однако для серийного производства необходимы затраты на

приобретение дополнительного оборудования и оборотных средств, на

техническую подготовку производства и его частичную реконструкцию.

Потребность в этих средствах указана в табл. 7.

Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков

представлена в табл.8.

Производство новых видов электрической техники не повлечет за собой

дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения, а

требуется лишь определенная перестановка работников.

Смета расходов на производство электрической техники представлена в

табл. 9.

Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в

табл. 10.

2.6 Потребность в инвестициях

Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства

и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и

технического перевооружения ряда производств.

Для этого необходимо следующее:

o Приобретение оборудования;

o Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем

оборудования;

o Необходимые проектно-конструкторские работы;

o Технологическая подготовка производства;

Общая потребность в инвестициях составляет на период 1999-2002 г.г.

709.1 тыс. руб., в том числе в 1999 г. – 271.27 тыс. руб.

Инвестором выступает КБ «Пятигорск»

Инвестиции представляются инвестиционным кредитом и участием КБ

«Пятигорск» в уставном капитале ОАО «Крон».

Структура инвестиционных издержек представлена в табл. 11.

Наибольших вложений потребует пополнение оборотных средств, так как на

предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств.

Источниками финансирования являются:

o Средства инвестора в размере 222.22 тыс. руб. с финансированием во 2

квартале 1999 года;

o Собственные средства предприятия в общей сумме 486.88 тыс. руб. (за

счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

Общая схема финансирования представлена на табл. 12.

В течение первых двух лет (1999-2000 г.г.) всю чистую прибыль

предприятия предполагается направить на развитие производственных мощностей

и пополнение оборотных средств. В 2000 г. предусматривается начало

погашения кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору. С 2000

года начисление дивидендов предусматривается всем участникам проекта.

Возвратить кредит планируется в конце 2001 года. При этом инвестор получит

доход в виде процентов в сумме 48.08 тыс. руб. и гарантированный доход в

виде дивидендов в сумме 101.08 тыс. руб. Кроме того, участие в прибыли

2002 года позволит получить еще 125 тыс. руб. Таким образом, инвестор

получит доход в недисконтированных оценках равный 274.16 тыс. руб.

Обеспечением по кредиту являются:

o Залог имущества предприятия;

o Участие кредитора в уставном капитале предприятия;

o Прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других бизнес -

линий).

2.7 Персонал

Главными менеджерами, осуществляющими управление фирмой и отвечающими

за результаты ее деятельности, являются:

o Булавина Ольга Николаевна 1949 года рождения, окончила Санкт-

Петербургский институт народного хозяйства (СПИНХ) в 1972 году по

специальности «Экономика». Имеет большой опыт работы на промышленном

предприятии, генеральный директор.

o Кадильников Алексей Андреевич , 1939 года рождения, окончил

Таганрогский радиотехнический институт в 1967 году по

специальности «Системы автоматизации в экономике», главный инженер.

o Акилова Наталья Валерьевна , 1948 года рождения, окончила

Свердловский Университет промышленности (СУП) в 1976 году по

специальности «Экономическое планирование», экономист.

o Пензев Евгений Юрьевич, 1967 года рождения, окончил Волгоградский

государственный институт, отделение «бухгалтерский учет» по

специальности бухгалтерский учет в промышленности, в 1985 году.

Является хорошим специалистом в области бухгалтерского учета и

налогообложения, главный бухгалтер.

o Баранов Роман Иванович, 1952 года рождения, окончил Томкий

государственный университет по специальности «системотехника» в

1972 году, начальник производства.

o Коньков Сергей Анатольевич, 1948 года рождения, окончил

Ставропольский государственный политехнический институт 1975 году по

специальности «Механизация и автоматизация производства,

коммерческий директор.

o Суханова Елена Васильева, 1949 года рождения, окончила Пятигорский

торгово-экономический техникум, зав складом.

o Дьяченко Виктор Николаевич, 1958 года рождения, окончил Московский

институт дорожного хозяйства в 1980 году по специальности

«строительные и дорожные машины и оборудование", начальник отдела

кадров.

o Меркулов Вячеслав Анатольевич, 1961 года рождения, окончил

Ставропольскую аграрную академию по специальности «Комплексное

производство в сельском хозяйстве» в 1986 году, секретарь-референт.

2.8 План маркетинга

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая

товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политика ОАО «Крон» предполагает обеспечение широкого

ассортимента различных модификаций предлагаемых моделей трансформаторов и

гибкое приспособление к рыночным условиям.

Товарная стратегия предприятия предусматривает:

o Создание различных модификаций данной электрической техники по

ограниченному набору базовых моделей;

o Учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой техники;

o Различную комплектацию при поставке;

o Постоянное улучшение электротехнических показателей и

эксплуатационных характеристик.

Ценовая политика по электрической технике увязана с общими целями

предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе

издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и

предполагает:

o Использование механизма гибких цен в зависимости от модификации и

комплектации электрической техники;

o Хорошее качество при ценах ниже зарубежных аналогов;

o Разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки.

В основе стратегии ценообразования лежит метод средних затрат, который

предусматривает установление рыночной цены исходя из издержек производства

при загрузке производственных мощностей (80%) и прогнозируемом уровне

прибыли, сопоставимым со средней учетной ставкой.

Сбытовая политика ОАО «Крон» ориентирована на формирование и

стимулирование спроса на продукцию.

Сбытовая стратегия заключается в:

o Создании и регулировании коммерческих связей;

o Рекламной деятельности в различных формах;

o Участии в выставках и ярмарках и презентации демонстрационных

образцов.

Сервисная политика предприятия предполагает пред- и после продажный

сервис.

Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение, анализ и учет

требований заказчиков с целью совершенствования изделий.

Послепродажный сервис предусматривает комплекс работ по гарантийному и

послегарантийному обслуживанию (ремонт, поставка запасных частей, обучение

персонала и т.д.). Гарантийный срок на эту технику составляет 1 год, что

превышает соответствующие мировые стандарты.

2.9 Потенциальные риски

Потенциальные риски ОАО «Крон» представлены производственными рисками,

коммерческими рисками, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-

мажорными обстоятельствами.

Производственные риски связаны с различными нарушениями в

производственной процессе или в процессе поставок сырья, материалов и

комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются действенный

контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на

поставщиков путем их дублирования.

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке

(уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса,

появление новых конкурентов и т.п.)

Мерами по снижению коммерческих рисков являются:

o Систематическое изучение конъюнктуры рынка;

o Создание дилерской сети

o Рациональная ценовая политика

o Создание сети сервисного обслуживания

o Реклама и т.д.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими

неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут быть снижены путем

создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами

и потребителями на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски,

обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена

политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит

работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

2.10 Финансовый план и финансовая стратегия

Целью разработки настоящего финансового плана является определение

эффективности производства данных видов электрической техники.

Общая потребность в инвестициях, которая определена в п.2.6 составляет

709.1 тыс. руб., в том числе в 1999 г. – 271.27 тыс. руб.

Источниками финансирования являются:

o Средства инвестора в размере 222.22 тыс. руб. с финансированием во 2

квартале 1999 года;

o Собственные средства предприятия в общей сумме 486.89 тыс. руб., в

том числе в 1999 г. – 49.05 тыс. руб. (за счет реинвестирования

части прибыли и амортизационных отчислений).

Страницы: 1, 2, 3, 4

МЕНЮ

Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии