Дипломная работа: Программы финансового анализа

Инвестиция размером 12 млн. р. от 1 июля 1998г., принесет доходы: 2550 тыс. р. 15 сентября 1998 г., 4750 тыс. р. 1 ноября 1998 г., 5350 тыс. р. 1 января 1999г. Норма дисконтирования 9%. Определить чистую текущую стоимость инвестиции на 1 июля 1998 г. на 1 июля 1997 г.

6. Использование функции КПЕР.

Рассчитать через сколько лет вклад размером 1,5 млн. р. достигнет величины 1 млрд. р., если годовая процентная ставка по вкладу 14,79% и начисление процентов производится ежеквартально.

=КПЕР (В4/В5; ; –В3; В2) = n (B8/B5)

7. Использование функции ППЛАТ(ПЛТ).

Требуется накопить 5000 тыс. р. за три года, откладывается постоянная сумма в конце месяца. Какой должна быть эта сумма, если процентная ставка составляет 14% годовых

= ПЛТ (В5/В4; В4*В3; ; В2)

8. Использование функции ПЛПРОЦ(ПРПЛТ).

Вычислить платежи по процентам за первый месяц от четырехгодичного займа в 900 тыс. р. из расчета 12% годовых.

= ПРПЛТ (В3/В5; 1; В5*В4; В2)

9. Использование функции ОБЩПЛАТ.

Заем под недвижимость сделан на следующих условиях: процентная ставка 11% годовых; срок 25 лет, размер ссуды 150 тыс. р., проценты начисляются ежемесячно. Найти сумму выплат по процентам за второй год и первый месяц займа.

1= ( В2/В4; В4*В3; В5; 13; 24; 0)

2= ( В2/В4; В4*В3; В5; 1; 1; 0)

10. Использование функции ОБЩДОХОД.

Выдана ссуда размером 1000 тыс. р. Сроком на пять лет под 12% годовых; проценты начисляются ежеквартально. Определить размер основных выплат за четвертый год.

=ОБЩДОХОД (В4/В5;В5*В3;В2;13;16;0)

Список используемой литературы

1) Федорова Г.В. "Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита":уч. пособие / Г.В.Федорова,- 2-е изд. стер. – М.: Издательство "Омега -Л", 2006-304 с.: ил. – (Высшее финансовое образование)

2) Михеева Е.В. "Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера":уч. пособие для студ. сред. проф. образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова- 2-е изд. стер. – М.: Издат. дом "Академия", 2006-208 с.